توقعات بيتكوين الأسبوعية: لا يزال مشاروان البيتكوين أقوياء وسط الطلب المؤسسي، وتحسن الشعور بالمخاطر

سعر البيتكوين (BTC) لا يزال فوق 95,500 دولار وقت كتابة هذا النص يوم الجمعة بعد أن ارتفع بأكثر من 5٪ هذا الأسبوع. الطلب المؤسسي والشركات المتزايد يدعم حركة الأسعار الصاعدة في BTC. بالإضافة إلى ذلك، يتحسن مزاج السوق وسط الظروف الاقتصادية الكلية الداعمة وتخفيف التوترات الجيوسياسية، مما يعزز ملك العملات المشفرة.

أعلى تدفق أسبوعي خلال 3 أشهر

ارتفاع أسعار البيتكوين هذا الأسبوع كان مدعوما بالطلب المؤسسي المتزايد. يظهر رسم SoSoValue أدناه أن صناديق تداول البيتكوين الفورية (ETFs) سجلت صافي تدفق داخلي بلغ 1.81 مليار دولار حتى يوم الخميس، وهو أعلى تدفق أسبوعي منذ أوائل أكتوبر، عندما وصل البيتكوين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 126,199 دولار. إذا استمرت هذه التدفقات وتكثفت، فقد يرتفع BTC نحو المستوى النفسي البالغ 100,000 دولار.

كما ظل الطلب المؤسسي على البيتكوين قويا. أعلن رئيس مجلس إدارة ستراتيجي، مايكل سايلور، يوم الاثنين أن شركته، ستراتيجي إنك، اشترت 13,627 بيتكوين بعد شراء بقيمة 1,287 بيتكوين الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 687,410. يبرز هذا استراتيجية التراكم العدوانية المستمرة للشركة وقناعتها طويلة الأمد ببيتكوين.

البيانات الاقتصادية الكلية تدعم الأصول الخطرة

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) بيانات يوم الثلاثاء تظهر أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ارتفع بنسبة 2.7٪ على أساس سنوي في ديسمبر. تبع هذا الرقم 2.7٪ في نوفمبر وتطابق مع إجماع السوق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 2.6٪ على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أقل من المتوقع البالغ 2.7٪.  وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي بنسبة 0.3٪ و0.2٪ على التوالي على أساس شهري.

عزز مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأساسي الذي كان أقل من المتوقع الشعور بالمخاطر، حيث سجلت الأسهم الأمريكية رقما قياسيا هذا الأسبوع، ووصلت الأصول الخطرة مثل بيتكوين إلى أعلى مستوى لها خلال شهرين عند 97,924 دولار.

ومع ذلك، تراجع سعر البيتكوين قليلا يوم الخميس بعد بيانات إقرارات البطالة الأولية في الولايات المتحدة. انخفضت طلبات البطالة الأولية بشكل غير متوقع إلى 198 ألف في الأسبوع المنتهي في 10 يناير، أقل من توقعات السوق البالغة 215 ألف وأقل من 207 ألف معدل للأسبوع السابق. أكدت البيانات أن التسريحات لا تزال محدودة وأن سوق العمل لا يزال صامدا رغم فترة طويلة من تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما يزيد من احتمال أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة معلقة في الأشهر القادمة.

تشير أداة CME FedWatch، كما هو موضح أدناه، إلى أن المشاركين في السوق يسعرون حاليا فرصة تزيد عن 95٪ لأن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي سيعقد من 27 إلى 28 يناير.

تخفيف التوترات العالمية يعزز الشعور بالمخاطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه تراجع عن تهديدات بالعمل العسكري في إيران بعد تلقيه ضمانات بعدم وقوع عمليات قتل إضافية ووقف عمليات الإعدام.

تدهورت مشاعر المستثمرين بعد أن حثت إسرائيل وعدد من حلفائها العرب ترامب على الامتناع عن مهاجمة إيران، محذرين من أن ضربة أمريكية قد تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع، وفقا لمنشور والتر بلومبرغ X.  طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ترامب تأجيل العمل العسكري، بينما ضغطت قطر والسعودية وعمان ومصر من أجل ضبط النفس والحوار.

وقد أدت هذه التوترات الجيوسياسية المتراجعة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إثارة شعور خفيف بالمخاطر الزائدة، مما دعم سعر البيتكوين والأصول الأكثر خطورة.

قد يلحق بيتكوين بمؤشر S&P 500

سلط تقرير K33 Research يوم الثلاثاء الضوء على عدة أحداث تؤثر على السوق في الأفق، خاصة المتعلقة بالرسوم الجمركية، واستقلال الاحتياطي الفيدرالي، وتنظيم العملات المشفرة.

شرح المحلل أن سعر البيتكوين ظل راكدا إلى حد كبير حتى مع استمرار مؤشر S&P 500 في الارتفاع، مما أثر على الأداء النسبي للبيتكوين مقارنة بالأسهم. مع تثبيت نسبة BTC/SPX في حالة تثبيت لمدة ثلاثة أشهر، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، قد تكون هذه الأحداث القادمة محفزات لحركة اتجاهية حادة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل مشروع قانون هيكلية سوق العملات الرقمية

يوم الأربعاء، أعلن رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم سكوت أن اللجنة أجلت تعديل التشريعات المتعلقة بهيكل سوق الأصول الرقمية وسط مفاوضات مستمرة بين الحزبين.

قال سكوت: “يعكس هذا المشروع شهرا من المفاوضات الجادة بين الحزبين ومدخلات حقيقية من المبتكرين والمستثمرين وإنفاذ القانون. الهدف هو تقديم قواعد واضحة لحماية المستهلكين، وتعزيز أمننا الوطني، وضمان بناء مستقبل التمويل في الولايات المتحدة.”

يهدف مشروع القانون إلى توضيح الاختصاص التنظيمي على العملات الرقمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وإلى وضع إطار فيدرالي للإشراف على أسواق الأصول الرقمية.

إذا تم إقراره، فسيصبح أول قانون فيدرالي شامل يتقنين هيكل سوق العملات الرقمية رسميا، مما يحول الرقابة بعيدا عن التوجيه التنظيمي والتقاضي، ويدعم تبني العملات الرقمية بشكل أوسع.

يشير سوق الخيارات إلى انحياز صاعد

يوضح رسم Glassnode أدناه تدفقات الخيارات حول سعر البداية بقيمة 100 ألف دولار، مما يشير إلى أن المتداولين زادوا من شراء خيارات الشراء بينما استقرت نشاط بيع الحظات. هذا يدفع أقساط الشراء للأعلى، مما يدل على طلب قوي على التعرض التصاعدي القريب الأجل.

ومع ذلك، في فترات الاستحقاق الأطول، يظهر سلوكا معاكسا. مع ارتفاع السعرات الفورية، استخدمت أقساط الشراء الأغنى خارج المنحنى كفرص لبيع الصعود.

يشير هذا الانقسام إلى أن السوق يستعد لإعادة اختبار محتملة لمنطقة 100 ألف، مع التعبير في الوقت نفسه عن تردده بشأن استمرار القبول فوق هذا المستوى على مدى آفاق أطول.

هل سهم البيتكوين في القاع هنا؟

يظهر الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين أن السعر ظل فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 100 أسبوع منذ نهاية نوفمبر. اعتبارا من هذا الأسبوع، ارتفع BTC بنسبة 5٪، مقتربا من EMA لمدة 50 أسبوعا عند 97,582 دولارا، وهو ما يعمل كمقاومة فورية.

إذا اخترق البيتكوين وأغلق فوق المتوسط النقي لمسافة 50 أسبوعا عند 97,582 دولار أسبوعيا، فقد يمدد الارتفاع نحو المستوى النفسي البالغ 100,000 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني الأسبوعي هو 46، مشيرا صعودا نحو المستوى المحايد عند 50، مما يشير إلى تراجع الزخم الهابط. لكي يستمر الزخم الصاعد، يجب أن يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق المستوى المحايد.

على الرسم البياني اليومي، ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 7٪، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقارب شهرين عند 97,800 دولار يوم الأربعاء بعد أن وجد دعما حول منطقة التوحيد العليا التي تم كسرها سابقا عند 90,000 دولار الأسبوع الماضي. اعتبارا من يوم الجمعة، يتداول عند حوالي 95,600 دولار.

إذا استمر مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8٪ (من أدنى مستوى في أبريل عند 74,508 دولار إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر عند 126,199 دولار) عند 94,253 دولارا كدعم، فقد يمدد البيتكوين الارتفاع نحو المستوى النفسي الرئيسي البالغ 100,000 دولار.

مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي يقرأ 64، فوق المستوى المحايد 50، مما يشير إلى أن الصعودين لا يزالون يسيطرون على الزخم. علاوة على ذلك، يظهر تباعد التقارب في المتوسط المتحرك (MACD) تقاطعا صاعدا لا يزال قائما، مع ارتفاع أشرطة الرسم السطحي الأخضر فوق المستوى المحايد، مما يدعم التوقعات الإيجابية أكثر.

ومع ذلك، إذا فشل مستوى 94,253 دولار في الصمود، فقد يستمر البيتكوين في الانخفاض نحو المتوسط النقدي المتوسط لمدة 50 يوما عند 92,216 دولار.