توقعات الأسبوع لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: انتعاش الجنيه الإسترليني قد يكون قصير الأجل

• ارتفع الجنيه الإسترليني للمرة الأولى في خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي.
• يتطلع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة والناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للدفعة التالية نحو الارتفاع.
• قد يؤدي ظهور تقاطع هبوطي آخر على الرسم البياني اليومي إلى إبقاء بائعي الجنيه الإسترليني على قيد الحياة.

سجل الجنيه الإسترليني (GBP) عودة قوية مقابل الدولار الأمريكي (USD)، مما رفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر بالقرب من 1.2835.

الجنيه الإسترليني يختبر مستوى 1.3000 مرة أخرى

عاد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى في خمسة أسابيع، حيث طغت تفاؤلات السوق العالمية وإعلانات البنوك المركزية بشأن السياسات على الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي.

واصل الجنيه الإسترليني زخم التعافي الذي حققه في وقت مبكر من الأسبوع، حيث سادت تدفقات المخاطرة على أمل فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي المقرر يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، ساعد جني الأرباح على مراكز الشراء بالدولار الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية الجنيه الإسترليني أيضًا على اكتساب بعض الزخم الإيجابي، مما دفع الزوج إلى العودة فوق مستوى 1.3000.

ولكن سرعان ما عاد البائعون يوم الأربعاء بعد فوز ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هائل في قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية المنافسة. ورغم عودة تجار المخاطرة، فإن مكاسب الدولار الأميركي فاقت التوقعات ودفعت زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.2834، بانخفاض نحو 150 نقطة في ذلك اليوم.

قاوم الجنيه الإسترليني السيطرة يوم الخميس في الفترة التي سبقت قرارات أسعار الفائدة التي اتخذها بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث لجأ المتداولون إلى إعادة تعديل المواقف في الفترة التي سبقت مخاطر الأحداث التي تواجهها البنوك المركزية.

تلقى المشترون دفعة جديدة بعد أن خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% من 5.0%، كما كان متوقعًا، لكن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية 8-1 لصالح الخفض مقابل توقعات بتشكيل تصويت 7-2. علاوة على ذلك، حافظ المحافظ أندرو بيلي على موقف حذر بشأن توقعات أسعار الفائدة المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة.

وأشار بيلي إلى أننا “بحاجة إلى التأكد من أن التضخم يظل قريباً من الهدف، حتى لا نتمكن من خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بشكل كبير للغاية”. وأضاف: “سنحتاج إلى معرفة المزيد حول كيفية تأثير الميزانية على التضخم. لا أعتقد أنه من الصواب أن نستنتج أن مسار أسعار الفائدة سيكون مختلفًا تمامًا بسبب الميزانية”.

وفي وقت لاحق من الجلسة الأمريكية يوم الخميس، خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.50% إلى 4.75%، كما تم تسعيره بالكامل. وارتفع الدولار الأمريكي قليلاً في رد فعل انفعالي على قرار أسعار الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي تم عكسه بسرعة في المؤتمر الصحفي لرئيس البنك باول. وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على مسار التيسير التدريجي وأن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير قريب المدى على قرار السياسة. وأضاف أنه لن يستقيل حتى لو طلب منه ترامب ذلك.

في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، استأنف الدولار الأمريكي هبوطه التصحيحي، مما سمح للعملة الرئيسية بإعادة اختبار مستوى 1.3000. وفي يوم الجمعة، عزز الزوج مكاسبه الأسبوعية، حيث أوقف الدولار الأمريكي زخمه الهبوطي، بدعم من مزاج السوق الحذر قبل نهاية الأسبوع.

يتحول التركيز مرة أخرى إلى بيانات النمو والتضخم

مع انتهاء أسبوع الرخاء الذي شهدته البنوك المركزية، تستحوذ البيانات الاقتصادية رفيعة المستوى التي تصدر من جانبي المحيط الأطلسي على الاهتمام.

ولكن هذا الأسبوع سيكون مختصراً بسبب العطلات، حيث ستغلق الأسواق الأميركية أبوابها يوم الاثنين احتفالاً بيوم المحاربين القدامى. وفي يوم الثلاثاء، ستبرز بيانات سوق العمل من المملكة المتحدة وسط هدوء في التقويم الأميركي. ومع ذلك، فإن الخطب التي سيلقيها العديد من صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي ستبقي المتداولين مستمتعين في التعاملات الأميركية في ذلك اليوم.

سيشهد يوم الأربعاء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المهمة للغاية، والتي سيتبعها المزيد من تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ستكون القراءات الأولية والشهرية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في دائرة الضوء يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، سيتم نشر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وسوف يكون ظهور رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاشية بعنوان “الآفاق العالمية” في حدث يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، موضع انتظار بفارغ الصبر.

من المقرر أن تكتمل الأجندة الاقتصادية الخفيفة يوم الجمعة ببيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

GBP/USD: التوقعات الفنية

يشير الإعداد الفني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى أن البائعين ليسوا مستعدين للاستسلام بعد، على الرغم من محاولة التعافي.

واصل المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) عند 1.2816 حماية الجانب السلبي ولكن مؤشرات الدببة المزدوجة ومؤشر القوة النسبية الهبوطي لـ 14 يومًا (RSI) ظلوا يشكلون تهديدًا وشيكًا للمشترين قبل أسبوع جديد. يظل مؤشر القوة النسبية ثابتًا عند مستوى أقل قليلاً من مستوى 50.

في 23 أكتوبر، تجاوز المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا من الأعلى على أساس الإغلاق اليومي، وفي الوقت نفسه، حدث تقاطع هبوطي بين المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم يوم الخميس، مما أضاف مصداقية إلى إمكانات الجانب السلبي.

لذلك، فإن إغلاق الشمعة اليومية أسفل المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 1.2816 أمر بالغ الأهمية لبدء اتجاه هبوطي جديد للجنيه الإسترليني . 

الهدف الهبوطي التالي يتواجد عند الحاجز النفسي 1.2750، والذي لا يمكن استبعاد اختبار أدنى مستوى سجله الزوج في 8 أغسطس عند 1.2665 تحته.

على الجانب الآخر، من الممكن تحقيق انتعاش مستدام فقط في حالة الاختراق القوي فوق التقاء المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 21 يومًا والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم بالقرب من منطقة 1.2990.